29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۱۱,۸۶۶	۲۶.۹۶ %	۱,۷۰۶,۲۹۸	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۵۵	۱.۱۵ %	۱۹۱,۹۰۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۱۷,۹۷۰	۲۶.۸۱ %	۱,۷۰۱,۲۲۳	۶۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۵	۲.۴۸ %	۱۹۱,۸۲۰	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۲۳,۵۸۷	۲۷.۷۳ %	۱,۶۴۶,۶۴۱	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۵۸ %	۱۷۱,۶۳۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۷۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۴۹	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۵۰۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۲ %	۱,۶۰۷,۲۰۱	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۴۳۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۱۸,۳۶۸	۲۸.۰۲ %	۱,۶۰۷,۱۵۰	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۳۶۰	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲۴,۵۵۵	۲۸.۲۹ %	۱,۵۹۸,۱۳۰	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۰	۲.۶۲ %	۱۷۱,۲۸۹	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۲۶,۴۹۷	۲۸.۸۹ %	۱,۵۶۴,۴۰۱	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۲۰۱	۲.۶۷ %	۱۵۶,۶۵۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷۲۵,۶۲۷	۲۸.۱۲ %	۱,۵۴۹,۸۴۲	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۹۱۷	۵.۵ %	۱۶۲,۹۲۰	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...554 »