29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۲,۰۴۵	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۱۷۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۹,۷۵۸	۲۶.۴۵ %	۱,۶۰۱,۹۹۵	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۵	۰.۷۲ %	۱۸۷,۰۹۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶۶۲,۲۶۱	۲۶.۶۵ %	۱,۶۱۸,۱۴۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۲	۰.۷۱ %	۱۸۷,۰۱۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۶۳,۵۰۲	۲۶.۷۴ %	۱,۶۱۲,۸۵۰	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۶,۹۲۸	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶۴۹,۳۵۵	۲۶.۵۱ %	۱,۵۹۸,۹۰۴	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۴	۰.۷۷ %	۱۸۲,۶۰۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶۶۱,۲۸۲	۲۶.۶ %	۱,۶۲۲,۵۵۸	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۸۰	۰.۳۱ %	۱۹۴,۲۳۰	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۸۹	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۲۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸ %	۱,۶۵۴,۷۴۲	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۲	۰.۳ %	۱۹۲,۱۸۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۷۹,۰۸۰	۲۶.۸۱ %	۱,۶۵۴,۶۹۱	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۳	۰.۲۸ %	۱۹۲,۱۰۲	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۹۷,۵۶۵	۲۷.۱ %	۱,۶۷۶,۵۰۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۶	۰.۲۵ %	۱۹۳,۲۴۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...554 »