29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۸۰	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۸۸,۵۷۶	۲۹.۰۶ %	۱,۷۶۲,۳۳۲	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۹	۳.۱۸ %	۷۶,۰۹۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۷۷,۲۴۷	۲۸.۹۲ %	۱,۷۴۷,۸۲۵	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۱ %	۷۶,۰۹۳	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۷۶۳,۸۵۲	۲۸.۶۸ %	۱,۷۳۶,۸۳۰	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۳۲۰	۳.۲۴ %	۷۶,۰۸۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۵۴,۹۱۲	۲۸.۵۳ %	۱,۷۲۷,۷۳۳	۶۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۴	۳.۲۹ %	۷۶,۰۷۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷۴۲,۷۴۶	۲۸.۳۷ %	۱,۷۱۱,۶۳۳	۶۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۳۷۸	۳.۳۴ %	۷۶,۰۷۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲۳,۷۸۲	۲۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۳۸۷	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۲	۳ %	۸۵,۷۵۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲۳,۷۸۲	۲۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۳۴۲	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۲	۳ %	۸۵,۷۴۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲۳,۷۸۲	۲۸.۱۶ %	۱,۶۸۳,۲۹۴	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۱	۳ %	۸۵,۷۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳۲,۱۳۰	۲۸.۱۳ %	۱,۷۰۷,۸۲۹	۶۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۲۱۸	۲.۹۷ %	۸۵,۷۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...554 »