29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۸۲۳	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۹۹,۷۸۴	۲۸.۶۱ %	۱,۸۰۹,۹۵۱	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۹	۰.۴۱ %	۱۷۳,۷۲۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۰۷,۷۹۵	۲۸.۶۲ %	۱,۸۲۸,۳۹۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷	۰.۳۳ %	۱۷۶,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۰۵,۷۳۹	۲۸.۵۹ %	۱,۸۱۰,۰۲۱	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۶	۱.۰۲ %	۱۷۳,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۸۸,۹۷۵	۲۸.۵۹ %	۱,۷۶۸,۷۹۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۲ %	۱۷۳,۴۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۶۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۴۴۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۱۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۳۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۲ %	۱,۷۴۶,۳۶۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۱ %	۱۷۳,۳۱۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۷۰,۶۱۷	۲۸.۳۱ %	۱,۷۵۲,۱۹۵	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۹	۰.۴۴ %	۱۸۷,۶۴۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۵۶,۵۶۵	۲۸.۱۳ %	۱,۷۳۵,۳۹۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۰.۳۷ %	۱۸۷,۵۷۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...554 »