29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۱۷,۰۵۳	۲۸.۵۹ %	۱,۸۵۹,۰۴۱	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲	۰.۸۹ %	۱۵۶,۰۳۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۶۸ %	۱,۸۶۴,۳۷۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۴	۰.۴ %	۱۷۰,۱۵۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۶۸ %	۱,۸۶۴,۳۲۵	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۴	۰.۴ %	۱۷۰,۱۱۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۷۱ %	۱,۸۶۴,۳۰۱	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵	۰.۳۳ %	۱۷۰,۰۸۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۰۵,۵۹۹	۲۸.۴۷ %	۱,۸۳۸,۷۲۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶	۰.۳۳ %	۱۷۵,۴۸۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۱۰,۰۵۸	۲۸.۶ %	۱,۸۳۸,۴۶۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۴۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۱۷,۵۰۹	۲۸.۶۱ %	۱,۸۵۵,۸۰۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۳۸۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۱۲,۶۰۳	۲۸.۶۳ %	۱,۸۳۸,۷۵۴	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴ %	۱۷۵,۳۳۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۹۲۴	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۸۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۸۷۳	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۹۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...554 »