29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۸۶۹,۸۱۲	۲۹.۴۱ %	۱,۹۱۹,۶۳۹	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۲۰	۱.۵۵ %	۱۲۲,۸۰۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۸۸۵,۷۹۶	۲۹.۱۷ %	۱,۹۸۲,۱۹۶	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۷۱۸	۱.۵۱ %	۱۲۲,۷۹۶	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۸۷۱,۰۲۱	۲۹.۳۵ %	۱,۹۲۶,۶۰۳	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۷۲	۱.۶ %	۱۲۲,۷۹۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۸۶۷,۵۲۲	۲۹.۲۴ %	۱,۹۲۹,۵۰۸	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۹	۰.۷ %	۱۴۹,۴۷۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۱ %	۱,۹۳۴,۰۰۳	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۰	۰.۷ %	۱۴۹,۴۴۳	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۱ %	۱,۹۳۳,۹۴۹	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۰	۰.۷ %	۱۴۹,۴۱۵	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۲ %	۱,۹۳۳,۸۹۸	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۰	۰.۶۹ %	۱۴۹,۳۸۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۵۱,۵۵۰	۲۸.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۸۷	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱	۰.۹۱ %	۱۴۹,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۳۸,۶۱۲	۲۸.۷۶ %	۱,۸۹۹,۶۶۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲	۰.۷۴ %	۱۵۶,۰۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۲۳,۸۱۸	۲۸.۶۷ %	۱,۸۶۹,۸۰۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲	۰.۸۳ %	۱۵۶,۰۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...554 »