29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۹۳,۹۸۰	۳۰.۲۳ %	۱,۹۲۸,۰۵۴	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۴,۰۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۹۳,۹۸۰	۳۰.۲۳ %	۱,۹۲۸,۰۰۱	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۷۳ %	۱۱۴,۰۹۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۷۹,۴۹۴	۳۰.۲۲ %	۱,۸۹۵,۱۳۶	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۷۴ %	۱۱۴,۱۰۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۱۳۷	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۶	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۰۸۶	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۸۴۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۵۹ %	۱۱۸,۷۵۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۷۳,۸۰۴	۳۰.۳۳ %	۱,۸۷۰,۹۷۵	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۷	۰.۴۲ %	۱۲۳,۷۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۷۷,۶۹۸	۳۰.۴ %	۱,۸۷۸,۵۱۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴	۰.۴۳ %	۱۱۹,۰۷۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۷۶,۹۰۴	۳۰.۵۶ %	۱,۸۵۹,۸۲۵	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۷	۰.۱۳ %	۱۲۸,۴۷۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۶۶,۸۹۰	۳۰.۴۷ %	۱,۸۴۵,۵۲۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۸,۴۶۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...554 »