29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۰۴۷,۶۴۵	۳۴.۰۸ %	۱,۹۱۴,۲۹۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰	۰.۹۵ %	۸۳,۰۷۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۰۴۷,۶۴۵	۳۴.۰۸ %	۱,۹۱۴,۲۳۸	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۰	۰.۹۴ %	۸۳,۰۸۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۰۲۳,۳۸۹	۳۳.۷۷ %	۱,۸۲۸,۰۹۷	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷ %	۱۵۷,۸۴۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۹۱۳,۰۱۸	۳۰.۳۶ %	۱,۹۷۹,۲۰۲	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۲	۰.۰۹ %	۱۱۲,۰۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۸۹۷,۷۰۷	۳۰.۲۱ %	۱,۹۶۶,۵۵۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲	۰.۱۱ %	۱۰۴,۳۳۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۹۵,۷۵۵	۳۰.۰۴ %	۱,۹۶۱,۰۲۳	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۰	۰.۶۹ %	۱۰۴,۳۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۳۳۵	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۲۸۱	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۲۳۱	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۰۸,۱۶۸	۳۰.۳۶ %	۱,۹۴۷,۹۲۸	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۰	۱.۰۴ %	۱۰۴,۳۱۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...554 »