29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۶۶,۳۳۱	۳۱.۷۲ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۰۷۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶۵۵,۵۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۶,۴۲۵	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۲.۲۲ %	۸۵,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶۶۲,۰۶۸	۳۱.۵۳ %	۱,۳۰۶,۲۳۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۴	۲.۲۲ %	۸۵,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۶۶,۵۹۸	۳۱.۲۸ %	۱,۳۲۵,۶۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۴	۲.۰۹ %	۹۴,۲۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۵۸,۹۹۳	۳۱.۰۴ %	۱,۳۲۵,۰۵۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵	۱.۱۴ %	۱۱۴,۴۰۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۳۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۰۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶۴۵,۲۶۷	۳۰.۷۴ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۰۷۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶۴۴,۳۴۸	۳۰.۷۵ %	۱,۳۴۱,۹۰۷	۶۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۹۲	۱.۰۹ %	۸۶,۳۵۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶۴۲,۰۹۴	۳۰.۷۵ %	۱,۳۳۳,۴۹۷	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۳	۱.۲۵ %	۸۶,۳۲۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...552 »