29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۶۲۴,۲۳۲	۳۰.۰۲ %	۱,۳۵۲,۹۸۹	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۹۵	۰.۳۸ %	۹۴,۱۲۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۶۲۳,۲۹۸	۲۹.۹۸ %	۱,۳۵۲,۸۶۵	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۳۵	۰.۴۲ %	۹۴,۰۸۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۲۷,۳۹۴	۲۹.۵۸ %	۱,۳۵۷,۳۶۵	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۸	۱.۹۱ %	۹۵,۸۹۲	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۶۲	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۶۲۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۶۳۰,۶۴۷	۲۹.۷۳ %	۱,۳۶۱,۱۴۳	۶۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۸	۱.۳۵ %	۱۰۰,۵۸۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۶۳۳,۲۲۸	۳۰.۲۱ %	۱,۳۲۶,۷۵۰	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۰.۲۹ %	۱۳۰,۰۴۶	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۶۳۵,۸۳۱	۳۰.۳۳ %	۱,۳۳۱,۵۰۵	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹	۰.۲۹ %	۱۲۲,۹۶۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۳۴,۵۷۶	۳۰.۴ %	۱,۳۴۵,۹۷۴	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵	۰.۱۸ %	۱۰۳,۰۲۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۴۵,۳۱۶	۳۰.۶۶ %	۱,۳۵۳,۸۸۶	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۱	۰.۱۹ %	۱۰۱,۲۹۷	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...552 »