29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۵۷,۹۸۲	۳۲.۵۲ %	۱,۲۳۳,۱۰۴	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۰	۲.۱۳ %	۸۹,۲۶۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۵۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۲۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۵۱,۰۱۸	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۲,۹۹۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶۵۲,۶۷۵	۳۲.۷۷ %	۱,۲۰۶,۱۷۳	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۷	۰.۶ %	۱۲۰,۷۰۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۵۳,۸۶۸	۳۲.۵ %	۱,۲۳۱,۸۶۱	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۱.۲۲ %	۱۰۱,۹۰۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۴۶,۶۷۰	۳۱.۸۸ %	۱,۲۷۰,۵۰۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۱.۳۷ %	۸۳,۱۸۵	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۵۶,۳۶۱	۳۱.۹۸ %	۱,۲۸۴,۷۵۱	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۲	۱.۲۸ %	۸۵,۱۹۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...552 »