29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۶۴۶,۵۸۴	۳۰.۷۸ %	۱,۳۴۱,۵۰۰	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۵	۱.۰۱ %	۹۱,۵۸۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۶۴۶,۹۶۵	۳۰.۷۴ %	۱,۳۴۴,۰۸۸	۶۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۲۱	۱.۰۳ %	۹۱,۵۵۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶۵۰,۷۶۹	۳۰.۷۹ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۵۲۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶۵۰,۷۶۹	۳۰.۷۹ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۴۹۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۵۰,۲۹۱	۳۰.۷۷ %	۱,۳۴۹,۳۰۵	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۰	۱.۰۵ %	۹۱,۴۶۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۶۵۰,۰۶۹	۳۰.۴۶ %	۱,۳۷۱,۰۵۲	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۱.۳۷ %	۸۳,۹۴۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۶۵۲,۷۵۲	۳۰.۴۷ %	۱,۳۷۶,۳۰۵	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶۲ %	۱۰۰,۰۲۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۶۵۲,۸۷۸	۳۰.۳۹ %	۱,۳۸۲,۷۳۱	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۷۱	۰.۶ %	۹۹,۹۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۶۵۵,۴۵۳	۳۰.۳۹ %	۱,۳۹۰,۱۰۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۷۱	۰.۵۱ %	۹۹,۹۵۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۶۵۷,۵۰۸	۳۰.۰۸ %	۱,۳۹۴,۸۳۲	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۱	۱.۵۵ %	۹۹,۸۸۵	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...552 »