29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶۸۹,۵۴۵	۳۳.۶ %	۱,۲۱۸,۰۷۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۰	۲.۹۲ %	۸۴,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۸۵,۷۶۳	۳۳.۴۳ %	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۵۵	۳.۳۳ %	۷۷,۵۵۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶۹۰,۰۲۱	۳۳.۴ %	۱,۲۲۹,۲۲۳	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳.۳۶ %	۷۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۰۳,۲۶۲	۳۳.۶۴ %	۱,۲۳۹,۹۱۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰	۲.۵۶ %	۹۳,۶۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۸۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۹۹,۱۷۱	۳۳.۵۸ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۹	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۳۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۹۱,۰۲۲	۳۳.۴ %	۱,۲۴۵,۸۲۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۰	۱.۲۸ %	۱۰۵,۷۹۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۹۳,۱۱۶	۳۳.۵۶ %	۱,۲۵۹,۴۸۴	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴	۱.۲۱ %	۸۷,۹۱۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۷۶,۶۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۵۳,۶۱۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۹	۲.۶۷ %	۷۷,۳۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...552 »