29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۲۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۶۵۴,۴۵۶	۳۰.۶۲ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۸۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۱۴۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۵۴,۸۹۱	۳۰.۶۳ %	۱,۳۵۳,۰۲۲	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۹	۱.۳۴ %	۱۰۱,۰۹۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۵۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۵۷,۴۲۷	۳۰.۶۱ %	۱,۳۵۰,۴۷۴	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۲	۱.۸۲ %	۱۰۱,۰۱۳	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۶۵۴,۰۱۱	۳۱ %	۱,۳۱۵,۲۴۸	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۴۸	۱.۸۶ %	۱۰۰,۹۷۰	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۶۴۴,۲۹۱	۳۰.۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۸۸۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۶۴۳,۹۴۱	۳۰.۸۹ %	۱,۲۹۰,۳۳۰	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۸	۲.۳۷ %	۱۰۰,۸۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...552 »