29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۳۰۸	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۱۶,۵۹۵	۳۳.۱۱ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۹۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۱۹,۱۱۹	۳۳.۱۹ %	۱,۳۳۷,۲۶۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۱۶	۱.۹۸ %	۶۷,۲۷۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۱۴,۸۳۱	۳۳.۰۶ %	۱,۳۳۷,۰۴۲	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۳۰۲	۱.۷۷ %	۷۲,۱۱۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۱۴,۴۹۶	۳۳.۱ %	۱,۳۱۷,۳۷۳	۶۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۰۰	۲.۵۴ %	۷۲,۰۹۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۰۴,۸۱۷	۳۳.۱۱ %	۱,۲۹۳,۳۳۲	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۷۵	۲.۷۴ %	۷۲,۰۷۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۹۷,۵۸۰	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۱,۲۴۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۴	۳.۴۷ %	۷۲,۱۱۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۹۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۸۷,۰۱۶	۳۳.۵۳ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۶ %	۷۲,۰۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...552 »