29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۷۵۰,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۱,۵۳۹,۶۸۸	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۴ %	۴۵,۷۹۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷۳۳,۵۷۶	۳۲.۰۶ %	۱,۴۸۱,۵۹۸	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۰.۰۷ %	۷۱,۶۸۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۵۱,۸۴۸	۳۳.۳۷ %	۱,۴۳۸,۴۰۱	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۶۱,۸۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۴۳,۲۰۷	۳۳.۱۴ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۰.۰۲ %	۵۵,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۷۴۹,۲۶۶	۳۲.۸۷ %	۱,۴۵۶,۶۳۳	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۱.۲۱ %	۴۵,۷۷۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۷۴۷,۶۳۴	۳۲.۷۹ %	۱,۴۵۸,۸۸۰	۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۶۹	۱.۲ %	۴۵,۷۷۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۷۳۲,۲۲۵	۳۲.۶۵ %	۱,۴۰۰,۳۹۳	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۲۰۵	۲.۸۶ %	۴۵,۷۶۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۷۳۱,۰۸۳	۳۲.۸۵ %	۱,۳۹۶,۸۲۵	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷	۱.۴۲ %	۶۶,۱۷۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...552 »