29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۱,۹۳۴	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۵۰	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۷۵۳,۵۵۲	۳۱.۹۷ %	۱,۵۳۲,۲۳۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۵۷	۰.۳۲ %	۶۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۷۵۳,۰۱۰	۳۲ %	۱,۵۴۵,۴۴۲	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۸	۰.۳۸ %	۴۵,۷۹۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۷۵۰,۴۷۷	۳۲.۱۲ %	۱,۵۳۹,۶۸۸	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۴ %	۴۵,۷۹۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷۳۳,۵۷۶	۳۲.۰۶ %	۱,۴۸۱,۵۹۸	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۶	۰.۰۷ %	۷۱,۶۸۹	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۵۱,۸۴۸	۳۳.۳۷ %	۱,۴۳۸,۴۰۱	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۶۱,۸۴۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۷۴۳,۸۹۴	۳۳.۱۶ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۰۲ %	۵۵,۱۱۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷۴۳,۲۰۷	۳۳.۱۴ %	۱,۴۴۳,۹۹۴	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴	۰.۰۲ %	۵۵,۱۰۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...554 »