29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۳ %	۱,۶۴۹,۱۰۱	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۴۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۸۱۴,۷۰۷	۳۲.۳۷ %	۱,۵۸۸,۶۸۱	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۹۴	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۵	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۸۲۳,۴۸۲	۳۲.۳۶ %	۱,۶۴۹,۵۲۱	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۸۱	۰.۱۸ %	۶۷,۶۱۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۰۹,۳۲۴	۳۱.۹۳ %	۱,۶۴۳,۸۴۶	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۰.۵۷ %	۶۶,۸۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۹۳,۰۲۷	۳۱.۸۴ %	۱,۶۱۷,۱۰۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۰.۵۵ %	۶۶,۶۷۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۷۷۷,۵۰۸	۳۱.۴ %	۱,۵۷۲,۴۱۲	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۸	۲.۴ %	۶۶,۷۲۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۷۷۷,۵۰۸	۳۱.۴ %	۱,۵۷۲,۴۱۲	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۸	۲.۴ %	۶۶,۷۰۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۷۷۷,۵۰۸	۳۱.۴ %	۱,۵۷۲,۷۱۳	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۸	۲.۴ %	۶۶,۶۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۷۷۲,۴۶۲	۳۱.۴۸ %	۱,۵۵۳,۷۸۳	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۱	۲.۴۸ %	۶۶,۶۶۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...554 »