29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۷۷۴,۹۷۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۴۳,۹۲۸	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۴	۱.۸۱ %	۸۳,۱۹۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۷۵۸,۳۴۲	۳۱.۵۹ %	۱,۵۱۲,۴۱۸	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۰.۱۴ %	۱۲۶,۴۵۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۷۵۸,۹۲۵	۳۱.۵۶ %	۱,۵۳۲,۲۹۰	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۱۰۳,۲۲۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۷۶۶,۸۶۶	۳۱.۵۵ %	۱,۵۸۷,۴۰۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۶۶,۵۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۷۶۶,۸۶۶	۳۱.۵۵ %	۱,۵۸۷,۴۰۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۶۶,۵۱۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۷۶۶,۸۶۶	۳۱.۵۵ %	۱,۵۸۷,۴۰۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۶۶,۴۹۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۷۶۲,۱۲۱	۳۱.۶۷ %	۱,۵۶۷,۲۹۹	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۵ %	۶۶,۴۷۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۷۴۹,۳۰۷	۳۱.۵۹ %	۱,۵۴۵,۳۷۳	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۳	۰.۴۶ %	۶۶,۴۶۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷۲۴,۶۳۴	۳۱.۳۵ %	۱,۵۰۸,۳۷۳	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۰.۰۲ %	۷۷,۸۵۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۷۲۶,۰۲۴	۳۱.۰۱ %	۱,۵۱۴,۰۹۲	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۹۲	۰.۲۲ %	۹۶,۰۰۱	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...554 »