29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۶۴۶,۶۷۰	۳۱.۸۸ %	۱,۲۷۰,۵۰۹	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۴	۱.۳۷ %	۸۳,۱۸۵	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۶۵۶,۳۶۱	۳۱.۹۸ %	۱,۲۸۴,۷۵۱	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۱۲	۱.۲۸ %	۸۵,۱۹۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۶۶۶,۴۹۱	۳۱.۷۳ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۱۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۶۶۶,۳۳۱	۳۱.۷۲ %	۱,۳۰۲,۸۶۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۳	۲.۲۱ %	۸۵,۰۷۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶۵۵,۵۵۱	۳۱.۳۱ %	۱,۳۰۶,۴۲۵	۶۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۸۵	۲.۲۲ %	۸۵,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶۶۲,۰۶۸	۳۱.۵۳ %	۱,۳۰۶,۲۳۷	۶۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۳۴	۲.۲۲ %	۸۵,۰۳۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۶۶۶,۵۹۸	۳۱.۲۸ %	۱,۳۲۵,۶۱۲	۶۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۷۴	۲.۰۹ %	۹۴,۲۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶۵۸,۹۹۳	۳۱.۰۴ %	۱,۳۲۵,۰۵۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۵	۱.۱۴ %	۱۱۴,۴۰۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶۴۶,۲۵۷	۳۰.۷۷ %	۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۲۶۳	۱.۱۶ %	۱۰۵,۱۳۵	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...554 »