29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۹۷,۵۸۰	۳۳.۳۲ %	۱,۲۵۱,۲۴۷	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۴۴	۳.۴۷ %	۷۲,۱۱۸	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۹۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۸۴,۲۶۶	۳۳.۴۴ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۷ %	۷۲,۰۷۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۶۸۷,۰۱۶	۳۳.۵۳ %	۱,۲۲۵,۱۴۱	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۷۷۹	۳.۱۶ %	۷۲,۰۵۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۶۸۹,۵۴۵	۳۳.۶ %	۱,۲۱۸,۰۷۲	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۴۰	۲.۹۲ %	۸۴,۸۶۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۸۵,۷۶۳	۳۳.۴۳ %	۱,۲۱۹,۹۳۸	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۳۵۵	۳.۳۳ %	۷۷,۵۵۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶۹۰,۰۲۱	۳۳.۴ %	۱,۲۲۹,۲۲۳	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۰۵	۳.۳۶ %	۷۷,۵۳۰	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷۰۳,۲۶۲	۳۳.۶۴ %	۱,۲۳۹,۹۱۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۰	۲.۵۶ %	۹۳,۶۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۸۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶۹۷,۷۷۹	۳۳.۵۳ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۶۳	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...554 »