29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶۹۹,۱۷۱	۳۳.۵۸ %	۱,۲۳۴,۶۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۹	۱.۷۸ %	۱۱۱,۴۳۸	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶۹۱,۰۲۲	۳۳.۴ %	۱,۲۴۵,۸۲۲	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۱۰	۱.۲۸ %	۱۰۵,۷۹۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶۹۳,۱۱۶	۳۳.۵۶ %	۱,۲۵۹,۴۸۴	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۴	۱.۲۱ %	۸۷,۹۱۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶۷۶,۶۳۳	۳۲.۸ %	۱,۲۵۳,۶۱۱	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۹	۲.۶۷ %	۷۷,۳۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶۵۷,۹۸۲	۳۲.۵۲ %	۱,۲۳۳,۱۰۴	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۰	۲.۱۳ %	۸۹,۲۶۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۵۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۶۵۰,۹۹۱	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۳,۰۲۶	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۶۵۱,۰۱۸	۳۳.۰۵ %	۱,۱۸۵,۸۲۳	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۲۵	۱.۵۱ %	۱۰۲,۹۹۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۶۵۲,۶۷۵	۳۲.۷۷ %	۱,۲۰۶,۱۷۳	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۷	۰.۶ %	۱۲۰,۷۰۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۵۳,۸۶۸	۳۲.۵ %	۱,۲۳۱,۸۶۱	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۹	۱.۲۲ %	۱۰۱,۹۰۳	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...554 »