29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۵۰,۰۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۷۳۹,۰۲۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۰	۰.۵۸ %	۲۵,۵۱۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۷۱,۹۹۱	۳۲.۶۱ %	۱,۷۶۱,۵۸۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲	۰.۵۶ %	۲۵,۵۲۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۸ %	۱,۷۵۳,۳۰۷	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۳	۰.۵۶ %	۲۵,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۹۰,۴۸۶	۳۳.۱۸ %	۱,۷۴۴,۶۴۱	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۳	۰.۸۵ %	۲۵,۵۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶۹,۴۶۳	۳۳ %	۱,۷۱۵,۷۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۸	۰.۹۱ %	۲۵,۵۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۴۸,۶۸۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۸۸,۳۱۳	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۹۱ %	۲۵,۶۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۶,۷۸۵	۳۱.۸۴ %	۱,۶۷۵,۹۴۳	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۳	۳.۴۲ %	۲۵,۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...554 »