29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۴۴,۰۹۳	۲۷.۹۴ %	۱,۷۴۸,۰۸۶	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۶۰	۰.۵۸ %	۱۵۵,۳۳۸	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۱ %	۱,۷۳۵,۸۷۹	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۴۳	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۸۳۲	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۳۰	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۷۸۷	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۱۷	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۷۳۹	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۸۰۴	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۳۵,۸۴۱	۲۷.۰۲ %	۱,۷۳۵,۶۹۵	۶۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹	۰.۰۸ %	۲۴۹,۷۹۲	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۷۷۴,۴۴۷	۲۸.۲۵ %	۱,۷۷۶,۵۱۲	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶	۰.۰۱ %	۱۹۰,۰۸۹	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸۱۰,۵۷۴	۲۹.۳۶ %	۱,۸۳۳,۷۹۹	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۲	۰.۵۸ %	۱۰۰,۴۹۵	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۷ %	۱,۸۳۳,۷۵۴	۶۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶	۰.۰۹ %	۱۰۵,۹۸۸	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۸۲۰,۵۸۷	۲۹.۵۷ %	۱,۸۳۸,۴۳۰	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹	۰.۵۵ %	۱۰۱,۰۱۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...554 »