29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۸۰۹,۳۲۴	۳۱.۹۳ %	۱,۶۴۳,۸۴۶	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۰	۰.۵۷ %	۶۶,۸۴۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۷۹۳,۰۲۷	۳۱.۸۴ %	۱,۶۱۷,۱۰۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۰	۰.۵۵ %	۶۶,۶۷۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۷۷۷,۵۰۸	۳۱.۴ %	۱,۵۷۲,۴۱۲	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۸	۲.۴ %	۶۶,۷۲۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۷۷۷,۵۰۸	۳۱.۴ %	۱,۵۷۲,۴۱۲	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۸	۲.۴ %	۶۶,۷۰۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۷۷۷,۵۰۸	۳۱.۴ %	۱,۵۷۲,۷۱۳	۶۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۶۸	۲.۴ %	۶۶,۶۸۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۷۷۲,۴۶۲	۳۱.۴۸ %	۱,۵۵۳,۷۸۳	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۰۱	۲.۴۸ %	۶۶,۶۶۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۷۷۴,۹۷۸	۳۱.۶۸ %	۱,۵۴۳,۹۲۸	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۰۴	۱.۸۱ %	۸۳,۱۹۹	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۷۵۸,۳۴۲	۳۱.۵۹ %	۱,۵۱۲,۴۱۸	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱	۰.۱۴ %	۱۲۶,۴۵۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۷۵۸,۹۲۵	۳۱.۵۶ %	۱,۵۳۲,۲۹۰	۶۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۱۰۳,۲۲۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۷۶۶,۸۶۶	۳۱.۵۵ %	۱,۵۸۷,۴۰۰	۶۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۰۷	۰.۴۱ %	۶۶,۵۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...552 »