29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۸۷۳,۸۰۴	۳۰.۳۳ %	۱,۸۷۰,۹۷۵	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۷	۰.۴۲ %	۱۲۳,۷۳۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۸۷۷,۶۹۸	۳۰.۴ %	۱,۸۷۸,۵۱۰	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴	۰.۴۳ %	۱۱۹,۰۷۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۸۷۶,۹۰۴	۳۰.۵۶ %	۱,۸۵۹,۸۲۵	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۷	۰.۱۳ %	۱۲۸,۴۷۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۸۶۶,۸۹۰	۳۰.۴۷ %	۱,۸۴۵,۵۲۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۸,۴۶۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۳ %	۱,۸۴۸,۵۸۲	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۲,۹۳۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۳ %	۱,۸۴۸,۵۳۱	۶۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۲۲,۹۲۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۶۰,۰۱۰	۳۰.۳۴ %	۱,۸۴۸,۴۸۰	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۰.۱۲ %	۱۲۲,۹۱۱	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۸۵۷,۵۳۶	۳۰.۰۳ %	۱,۸۵۳,۳۰۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲	۰.۰۸ %	۱۴۲,۷۸۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۸۵۶,۱۱۸	۲۹.۷۵ %	۱,۸۷۶,۵۳۱	۶۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲	۰.۰۸ %	۱۴۲,۷۷۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۸۵۶,۱۱۸	۲۹.۷۳ %	۱,۸۹۵,۶۷۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴	۰.۰۱ %	۱۲۷,۸۶۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...549 »