29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۳۳۵	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۱	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۲۸۱	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹۰۰,۳۹۲	۳۰.۱۶ %	۱,۹۵۹,۲۳۱	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۳	۰.۷ %	۱۰۴,۳۱۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۰۸,۱۶۸	۳۰.۳۶ %	۱,۹۴۷,۹۲۸	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۰	۱.۰۴ %	۱۰۴,۳۱۸	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۸۹۳,۹۸۰	۳۰.۲۳ %	۱,۹۲۸,۰۵۴	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۴,۰۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۸۹۳,۹۸۰	۳۰.۲۳ %	۱,۹۲۸,۰۰۱	۶۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۷۳ %	۱۱۴,۰۹۴	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۸۷۹,۴۹۴	۳۰.۲۲ %	۱,۸۹۵,۱۳۶	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۵۶	۰.۷۴ %	۱۱۴,۱۰۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۱۳۷	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۶	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۴	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۰۸۶	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۶ %	۱۱۸,۷۶۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۸۷۱,۴۷۲	۳۰.۲۴ %	۱,۸۷۴,۸۴۹	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۵	۰.۵۹ %	۱۱۸,۷۵۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...549 »