29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۰۷۳,۸۳۶	۳۴.۳۴ %	۱,۹۶۴,۰۰۶	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۰	۰.۱۸ %	۸۳,۳۱۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۰۶۲,۵۳۶	۳۳.۹۱ %	۱,۹۶۶,۷۴۲	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۰	۰.۶۸ %	۸۳,۰۲۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۰۶۸,۱۲۵	۳۳.۳۵ %	۱,۹۶۰,۱۹۵	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۳۱۹	۲.۸۵ %	۸۳,۰۴۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۰۴۷,۶۴۵	۳۴.۰۸ %	۱,۹۱۴,۳۴۲	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰	۰.۹۵ %	۸۳,۰۵۷	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۰۴۷,۶۴۵	۳۴.۰۸ %	۱,۹۱۴,۲۹۱	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۰	۰.۹۵ %	۸۳,۰۷۳	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۰۴۷,۶۴۵	۳۴.۰۸ %	۱,۹۱۴,۲۳۸	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۶۰	۰.۹۴ %	۸۳,۰۸۹	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۰۲۳,۳۸۹	۳۳.۷۷ %	۱,۸۲۸,۰۹۷	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۹	۰.۷ %	۱۵۷,۸۴۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۹۱۳,۰۱۸	۳۰.۳۶ %	۱,۹۷۹,۲۰۲	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۲	۰.۰۹ %	۱۱۲,۰۸۷	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۸۹۷,۷۰۷	۳۰.۲۱ %	۱,۹۶۶,۵۵۱	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲	۰.۱۱ %	۱۰۴,۳۳۳	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۸۹۵,۷۵۵	۳۰.۰۴ %	۱,۹۶۱,۰۲۳	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۰	۰.۶۹ %	۱۰۴,۳۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...549 »