29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۱۶	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۳۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۲ %	۱,۷۴۶,۳۶۵	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۱ %	۱۷۳,۳۱۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۷۷۰,۶۱۷	۲۸.۳۱ %	۱,۷۵۲,۱۹۵	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۹	۰.۴۴ %	۱۸۷,۶۴۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۷۵۶,۵۶۵	۲۸.۱۳ %	۱,۷۳۵,۳۹۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۰	۰.۳۷ %	۱۸۷,۵۷۰	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۷۵۳,۶۴۰	۲۸.۱۴ %	۱,۷۲۷,۳۵۲	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۹	۰.۳۷ %	۱۸۷,۴۹۲	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۷۳۳,۴۵۱	۲۷.۹۷ %	۱,۶۹۲,۲۹۶	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۹	۰.۳۴ %	۱۸۷,۴۱۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۸۲۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۴۹۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۷۷۰	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۴۲۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۲,۴۶۷	۲۷.۸۵ %	۱,۶۴۸,۷۲۲	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۰۳	۰.۳۸ %	۱۸۷,۳۵۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۴,۶۰۵	۲۷.۰۵ %	۱,۶۵۵,۶۰۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۸۰	۰.۲۴ %	۲۶۵,۰۹۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...549 »