29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۸۶۴,۱۵۷	۲۹.۱۲ %	۱,۹۳۳,۸۹۸	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۰۰	۰.۶۹ %	۱۴۹,۳۸۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۸۵۱,۵۵۰	۲۸.۸۶ %	۱,۹۲۲,۷۸۷	۶۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۸۱	۰.۹۱ %	۱۴۹,۳۵۰	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۸۳۸,۶۱۲	۲۸.۷۶ %	۱,۸۹۹,۶۶۰	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۲	۰.۷۴ %	۱۵۶,۰۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۸۲۳,۸۱۸	۲۸.۶۷ %	۱,۸۶۹,۸۰۰	۶۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۵۲	۰.۸۳ %	۱۵۶,۰۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۸۱۷,۰۵۳	۲۸.۵۹ %	۱,۸۵۹,۰۴۱	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۲	۰.۸۹ %	۱۵۶,۰۳۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۶۸ %	۱,۸۶۴,۳۷۶	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۴	۰.۴ %	۱۷۰,۱۵۳	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۶۸ %	۱,۸۶۴,۳۲۵	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۸۴	۰.۴ %	۱۷۰,۱۱۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۸۲۲,۸۷۹	۲۸.۷۱ %	۱,۸۶۴,۳۰۱	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۵	۰.۳۳ %	۱۷۰,۰۸۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۸۰۵,۵۹۹	۲۸.۴۷ %	۱,۸۳۸,۷۲۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶	۰.۳۳ %	۱۷۵,۴۸۵	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۸۱۰,۰۵۸	۲۸.۶ %	۱,۸۳۸,۴۶۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۴۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...549 »