29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۸۱۷,۵۰۹	۲۸.۶۱ %	۱,۸۵۵,۸۰۰	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۶۷	۰.۳۱ %	۱۷۵,۳۸۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۸۱۲,۶۰۳	۲۸.۶۳ %	۱,۸۳۸,۷۵۴	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴ %	۱۷۵,۳۳۶	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۹۲۴	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۸۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۸۷۳	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۴	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۹۹	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۷۸۹,۵۶۸	۲۸.۵۷ %	۱,۷۹۰,۸۲۳	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۰	۰.۴۱ %	۱۷۱,۸۳۰	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۷۹۹,۷۸۴	۲۸.۶۱ %	۱,۸۰۹,۹۵۱	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۹	۰.۴۱ %	۱۷۳,۷۲۵	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۸۰۷,۷۹۵	۲۸.۶۲ %	۱,۸۲۸,۳۹۰	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷	۰.۳۳ %	۱۷۶,۸۲۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۰۵,۷۳۹	۲۸.۵۹ %	۱,۸۱۰,۰۲۱	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۱۶	۱.۰۲ %	۱۷۳,۵۵۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۷۸۸,۹۷۵	۲۸.۵۹ %	۱,۷۶۸,۷۹۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۲ %	۱۷۳,۴۸۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۷۶۴,۴۸۶	۲۸.۱۸ %	۱,۷۴۶,۴۶۷	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۸۰	۱.۰۴ %	۱۷۳,۴۴۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...549 »