29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۱,۲۷۹,۷۴۰	۳۵.۱۸ %	۲,۳۰۱,۳۲۸	۶۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۶	۰.۲۳ %	۴۸,۵۹۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۱,۲۵۴,۸۶۰	۳۴.۹۱ %	۲,۲۸۲,۶۵۳	۶۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۶۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۴۳۹	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۳۸۵	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۸ %	۵۴,۱۹۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۱,۲۲۳,۷۳۹	۳۴.۷۷ %	۲,۲۳۸,۳۳۲	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۶	۰.۰۸ %	۵۴,۲۱۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱,۱۸۹,۶۰۸	۳۴.۶۶ %	۲,۱۹۱,۳۰۳	۶۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۸	۰.۰۸ %	۴۸,۶۷۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱,۱۷۷,۴۶۹	۳۴.۲۶ %	۲,۱۷۲,۸۰۹	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶	۰.۰۹ %	۸۲,۹۷۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۷۸,۱۰۲	۳۴.۲۸ %	۲,۱۶۶,۰۶۹	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۶	۰.۰۷ %	۸۹,۷۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱,۱۶۱,۴۹۰	۳۴.۲۱ %	۲,۱۴۱,۵۵۶	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸	۰.۰۷ %	۸۹,۷۶۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱,۱۳۰,۱۰۱	۳۴.۰۱ %	۲,۱۰۷,۲۷۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴	۰.۰۷ %	۸۲,۷۸۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...549 »