29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۷۰	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۴۱۳	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۱۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۶۰	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۰۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۴۷۱,۴۲۵	۳۸.۹۲ %	۲,۲۶۵,۳۰۶	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۵	۰.۳۱ %	۳۲,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۵۰۷,۳۵۹	۳۸.۸۹ %	۲,۳۲۶,۲۱۱	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۵۶	۰.۲۶ %	۳۲,۲۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۱ %	۲,۳۶۷,۵۱۲	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۴	۰.۲۴ %	۳۲,۲۸۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۴۵۴,۵۹۹	۳۸.۳۲ %	۲,۲۹۹,۸۳۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۲۴	۰.۲۳ %	۳۲,۵۹۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۴۱۴,۱۵۸	۳۷.۵۳ %	۲,۳۰۹,۵۱۸	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۰	۰.۳۲ %	۳۲,۳۵۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۵۱۱	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۶۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۴۰۹,۵۱۲	۳۶.۹۳ %	۲,۳۴۸,۴۵۷	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۸۴	۰.۶۹ %	۳۲,۳۹۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...549 »