29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۳۲۶,۹۷۵	۳۸.۰۶ %	۲,۱۰۱,۳۶۲	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۶۵	۰.۷۵ %	۳۱,۸۹۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۳۶۶,۷۷۲	۳۸.۲۶ %	۲,۱۳۶,۱۵۳	۵۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۵	۰.۴۹ %	۵۲,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۴۰۸,۷۲۸	۳۸.۳ %	۲,۱۹۹,۴۰۳	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۵	۰.۲۱ %	۶۱,۹۲۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۴۵۱,۵۳۹	۳۸.۳۴ %	۲,۲۸۴,۱۲۸	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۵۷	۰.۲۴ %	۴۰,۹۵۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۷۵۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۱,۹۹۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۹۸	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸	۰.۲۳ %	۳۲,۰۲۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۴۹۱,۱۴۱	۳۸.۵۹ %	۲,۳۳۱,۶۴۲	۶۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۸۰	۰.۲۴ %	۳۲,۰۵۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۵۱۷,۶۳۸	۳۹.۱۶ %	۲,۳۱۸,۳۸۵	۵۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۴۹	۰.۲ %	۳۲,۰۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۵۳۶,۳۵۰	۳۹.۵۲ %	۲,۳۱۱,۱۲۳	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۱	۰.۲ %	۳۲,۱۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۵۰۷,۸۰۷	۳۹.۱۹ %	۲,۲۹۹,۷۰۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۲ %	۳۲,۲۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...549 »