29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۱,۳۸۳,۹۴۵	۳۹.۰۹ %	۲,۱۲۰,۶۱۴	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۳	۰.۱۱ %	۳۱,۸۱۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۱,۳۸۳,۹۴۵	۳۹.۰۹ %	۲,۱۲۰,۵۶۰	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۳	۰.۱۱ %	۳۱,۸۴۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱,۳۸۳,۹۴۵	۳۹.۰۹ %	۲,۱۲۰,۵۰۴	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۳	۰.۱۱ %	۳۱,۸۷۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۱,۳۸۳,۹۴۵	۳۹.۱ %	۲,۱۲۰,۴۴۷	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۳	۰.۰۹ %	۳۱,۹۰۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱,۳۷۶,۴۷۴	۳۸.۹۵ %	۲,۱۱۹,۸۷۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۵	۰.۱۵ %	۳۱,۹۳۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۱,۳۳۹,۱۳۸	۳۸.۸۴ %	۲,۰۷۱,۳۳۱	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۲	۰.۱۶ %	۳۱,۹۸۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۳۱۱,۳۰۵	۳۸.۵۹ %	۲,۰۴۹,۱۷۴	۶۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۹۹	۰.۱۷ %	۳۲,۰۱۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۴۴۷	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۰.۷۶ %	۳۱,۸۱۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۹۰	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۰.۷۶ %	۳۱,۸۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۳۱۹,۰۲۴	۳۸.۱۱ %	۲,۰۸۴,۳۳۷	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۱	۰.۷۵ %	۳۱,۸۶۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...549 »