صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۶۴۹,۹۵۶ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۳۴۶,۱۶۶ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۲ | ۱ % | ۳۱,۹۹۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۶۴۹,۹۵۶ | ۳۱.۷۳ % | ۱,۳۴۶,۱۶۶ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۲ | ۱ % | ۳۲,۰۰۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۶۴۴,۵۴۲ | ۳۱.۵۳ % | ۱,۳۴۸,۶۳۷ | ۶۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۴ | ۱.۰۳ % | ۳۰,۱۰۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۶۴۴,۵۴۲ | ۳۱.۵۲ % | ۱,۳۵۳,۰۲۰ | ۶۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۳ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۳۲۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۶۶۵,۵۲۰ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۳۹۵,۶۸۴ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۸۵ | ۱.۲۵ % | ۲۶,۳۲۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۶۶۱,۱۲۰ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۳۹۸,۷۴۹ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۱ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۳۰۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۶۶۱,۱۲۰ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۳۹۸,۷۴۹ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۱ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۳۱۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۶۶۱,۱۲۰ | ۳۱.۳۴ % | ۱,۳۹۸,۷۴۹ | ۶۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۱ | ۱.۲۵ % | ۲۳,۳۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۶۵۹,۳۶۴ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۳۹۴,۲۴۳ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۵ | ۱.۱۷ % | ۲۷,۵۳۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۶۵۶,۹۶۱ | ۳۱.۲۵ % | ۱,۳۹۲,۵۸۶ | ۶۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۶ | ۰.۹۲ % | ۳۳,۲۱۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |