29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۲۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۳۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۷۰۴,۱۶۵	۳۱.۴۱ %	۱,۴۷۵,۴۷۳	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۹۲	۲.۰۶ %	۱۶,۲۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۶۹۹,۷۲۹	۳۱.۱۳ %	۱,۴۷۱,۵۰۳	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۶۷ %	۱۶,۲۵۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۶۹۵,۱۹۲	۳۱.۴۳ %	۱,۴۴۰,۳۴۷	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۵	۲.۷۱ %	۱۶,۲۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۶۹۴,۸۶۹	۳۱.۶۴ %	۱,۴۲۵,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۱	۲.۷۳ %	۱۶,۲۷۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۸	۲.۴۹ %	۲۱,۱۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۶۹۸,۳۱۶	۳۱.۵۶ %	۱,۴۳۸,۲۶۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۷	۲.۴۹ %	۲۱,۱۷۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...536 »