صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۶۴۹,۱۲۵ | ۳۲.۲۲ % | ۱,۳۱۸,۹۰۷ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳ | ۰.۶۹ % | ۳۲,۸۱۲ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۶۴۷,۶۱۰ | ۳۲.۲۹ % | ۱,۳۱۰,۵۵۱ | ۶۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۸ | ۰.۷۳ % | ۳۲,۸۱۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۶۳۸,۷۶۹ | ۳۲.۱۱ % | ۱,۳۰۴,۲۸۹ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۱ | ۰.۸۷ % | ۲۹,۲۰۶ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۶۳۶,۷۱۴ | ۳۱.۹۴ % | ۱,۳۰۷,۲۹۳ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۲۷ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۹۷۹ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۶۴۴,۷۳۰ | ۳۲ % | ۱,۳۲۰,۵۰۱ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۱ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۹۸۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۶۴۴,۷۳۰ | ۳۲ % | ۱,۳۲۰,۵۰۱ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۱ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۹۸۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۶۴۴,۷۳۰ | ۳۲ % | ۱,۳۲۰,۵۰۱ | ۶۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۱ | ۰.۸۷ % | ۳۱,۹۹۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۶۴۷,۹۸۵ | ۳۲.۰۲ % | ۱,۳۲۳,۸۶۱ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵ | ۰.۹۷ % | ۳۱,۹۹۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۶۴۷,۹۸۵ | ۳۲.۰۲ % | ۱,۳۲۳,۸۶۱ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵ | ۰.۹۷ % | ۳۱,۹۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۶۴۷,۹۸۵ | ۳۲.۰۲ % | ۱,۳۲۳,۸۶۱ | ۶۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۲۵ | ۰.۹۷ % | ۳۲,۰۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |