29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۳۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۴	۰.۶۴ %	۵۰,۲۹۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۳۴,۸۷۹	۳۲ %	۱,۲۸۶,۰۰۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۵	۰.۶۴ %	۵۰,۲۸۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۶۲۹,۵۰۶	۳۱.۹۴ %	۱,۲۸۱,۹۲۸	۶۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۹۲	۰.۶۲ %	۴۷,۰۴۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۶۳۳,۸۷۴	۳۲.۰۸ %	۱,۲۸۲,۸۲۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۴	۰.۶۳ %	۴۷,۰۳۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۶۳۳,۸۷۴	۳۲.۰۸ %	۱,۲۸۲,۸۲۵	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۶۳ %	۴۷,۰۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۶۴۳,۷۴۵	۳۲.۲۸ %	۱,۲۹۳,۳۱۳	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۶۲ %	۴۴,۷۱۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۶۴۸,۵۹۶	۳۲.۲۵ %	۱,۳۱۷,۳۹۶	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۶۲ %	۳۲,۸۰۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۶۴۸,۵۹۶	۳۲.۲۵ %	۱,۳۱۷,۳۹۶	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۶۲ %	۳۲,۸۰۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۶۴۸,۵۹۶	۳۲.۲۵ %	۱,۳۱۷,۳۹۶	۶۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۳۳	۰.۶۲ %	۳۲,۸۰۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...536 »