صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۶۵۷,۹۶۱ | ۳۲.۱۹ % | ۱,۳۱۷,۸۸۴ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۱۲ | ۰.۸۹ % | ۴۹,۹۵۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۶۶۰,۰۶۷ | ۳۲.۲۵ % | ۱,۳۲۵,۷۷۵ | ۶۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۵ | ۰.۹۳ % | ۴۲,۱۶۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۶۶۵,۱۹۵ | ۳۲.۱۹ % | ۱,۳۳۹,۸۴۲ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۲ | ۰.۹۳ % | ۴۲,۱۷۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۶۶۱,۷۰۲ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۲۳,۰۴۶ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۶ | ۱.۱۶ % | ۴۲,۱۶۵ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۶۶۱,۷۰۲ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۲۳,۰۴۶ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۶ | ۱.۱۶ % | ۴۲,۱۶۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶۶۱,۷۰۲ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۳۲۳,۰۴۶ | ۶۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۶ | ۱.۱۶ % | ۴۲,۱۵۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶۵۲,۰۵۷ | ۳۲.۲۲ % | ۱,۳۰۶,۰۹۰ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۹ | ۰.۸۱ % | ۴۹,۵۲۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۶۵۲,۰۵۷ | ۳۲.۲۲ % | ۱,۳۰۶,۰۹۰ | ۶۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۴ | ۰.۸۱ % | ۴۹,۵۲۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۶۴۴,۴۵۶ | ۳۲.۱۶ % | ۱,۲۹۳,۵۰۹ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۲۴ | ۰.۶۴ % | ۵۲,۹۹۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۶۳۹,۶۵۲ | ۳۲.۰۷ % | ۱,۲۸۸,۹۸۲ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۴ | ۰.۶۴ % | ۵۲,۹۸۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |