صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۷۱۲,۷۲۴ | ۳۲.۰۴ % | ۱,۴۷۰,۸۹۷ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۶ | ۰.۹ % | ۲۰,۵۷۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۷۱۲,۷۲۴ | ۳۲.۰۴ % | ۱,۴۷۰,۸۹۷ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۶ | ۰.۹ % | ۲۰,۵۷۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۷۱۵,۶۳۶ | ۳۲.۱۷ % | ۱,۴۶۸,۰۸۸ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۰ | ۰.۹ % | ۲۰,۵۷۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۷۱۹,۵۶۲ | ۳۲.۲۱ % | ۱,۴۷۲,۲۸۲ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۸ | ۰.۸۷ % | ۲۲,۵۴۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۷۲۴,۷۰۴ | ۳۲.۴۱ % | ۱,۴۶۸,۷۷۲ | ۶۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۸۷ | ۰.۸۹ % | ۲۲,۵۴۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۷۳۴,۲۲۲ | ۳۲.۵۲ % | ۱,۴۸۰,۶۱۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۴۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۷۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۴۷ % | ۱,۴۷۹,۲۰۳ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۰ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۷۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۴۷ % | ۱,۴۷۹,۲۰۳ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۰ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۵۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۷۳۲,۰۹۸ | ۳۲.۴۷ % | ۱,۴۷۹,۱۹۸ | ۶۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۵ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۵۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۷۳۲,۳۳۰ | ۳۲.۵۴ % | ۱,۴۷۵,۲۷۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۳ | ۰.۸۹ % | ۲۲,۵۵۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |