29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۸۷۱,۹۹۱	۳۲.۶۱ %	۱,۷۶۱,۵۸۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۲	۰.۵۶ %	۲۵,۵۲۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۳۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۶ %	۱,۷۵۴,۳۱۶	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲	۰.۵۷ %	۲۵,۶۵۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۸۸۶,۶۳۹	۳۳.۰۸ %	۱,۷۵۳,۳۰۷	۶۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۳	۰.۵۶ %	۲۵,۶۶۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۸۹۰,۴۸۶	۳۳.۱۸ %	۱,۷۴۴,۶۴۱	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۰۳	۰.۸۵ %	۲۵,۵۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸۶۹,۴۶۳	۳۳ %	۱,۷۱۵,۷۶۵	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۸	۰.۹۱ %	۲۵,۵۸۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۸۴۸,۶۸۱	۳۲.۸۲ %	۱,۶۸۸,۳۱۳	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۹۱ %	۲۵,۶۷۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۸۳۶,۷۸۵	۳۱.۸۴ %	۱,۶۷۵,۹۴۳	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۳	۳.۴۲ %	۲۵,۶۰۷	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۱۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۸۱۹,۵۲۶	۳۲.۲۵ %	۱,۶۴۷,۵۲۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۱۴	۱.۹۱ %	۲۵,۶۳۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...536 »