29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۹۰۰,۹۲۴	۳۱.۹۸ %	۱,۸۷۴,۸۸۸	۶۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸	۰.۲۹ %	۳۳,۴۰۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۸۸۲,۵۰۷	۳۱.۸۱ %	۱,۸۵۳,۶۱۱	۶۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۲	۰.۵۱ %	۲۴,۳۶۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۸۸۳,۴۷۴	۳۲.۰۸ %	۱,۸۲۶,۶۲۲	۶۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۸۶	۰.۷۱ %	۲۴,۳۷۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۸۷۴,۳۵۸	۳۲.۳۴ %	۱,۷۸۶,۱۴۹	۶۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵	۰.۷ %	۲۴,۳۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۸۵۲,۶۷۶	۳۲.۲۹ %	۱,۷۴۳,۷۳۸	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴۱ %	۳۳,۷۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۸۵۲,۶۷۶	۳۲.۲۹ %	۱,۷۴۳,۷۳۸	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴۱ %	۳۳,۷۸۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۸۵۲,۶۷۶	۳۲.۲۸ %	۱,۷۴۴,۶۵۹	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۸	۰.۴ %	۳۳,۸۰۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۸۴۵,۱۷۸	۳۲.۲۶ %	۱,۷۲۳,۴۹۸	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۴	۰.۴۴ %	۳۹,۳۱۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۸۳۲,۷۰۴	۳۲.۱۴ %	۱,۷۱۴,۰۶۴	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۳	۰.۵ %	۳۱,۲۸۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۸۵۰,۰۱۷	۳۲.۳۲ %	۱,۷۳۹,۰۲۲	۶۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۰	۰.۵۸ %	۲۵,۵۱۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...536 »