29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۷ %	۱,۸۶۲,۳۲۴	۶۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۳۹۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۸۷۶,۱۲۰	۳۱.۶۶ %	۱,۸۶۳,۳۱۶	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۱۴ %	۲۴,۴۱۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۸۷۶,۸۵۹	۳۱.۷۲ %	۱,۸۵۹,۰۳۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۷	۰.۱۶ %	۲۴,۴۲۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۸۷۶,۸۵۹	۳۱.۷۲ %	۱,۸۵۹,۰۳۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۸۷	۰.۱۶ %	۲۴,۴۴۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۸۶۹,۰۶۰	۳۱.۵۸ %	۱,۸۵۱,۴۶۸	۶۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۰.۲۴ %	۲۴,۵۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۸۸۵,۲۱۷	۳۱.۵۹ %	۱,۸۸۸,۱۸۹	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱	۰.۰۴ %	۲۷,۹۸۱	۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۹۰۰,۱۷۱	۳۱.۵۸ %	۱,۸۹۸,۸۶۴	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۷	۰.۳۱ %	۴۲,۵۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۹۰۰,۱۷۱	۳۱.۵۸ %	۱,۸۹۸,۸۶۴	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۷	۰.۳۱ %	۴۲,۵۷۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹۰۰,۱۷۱	۳۱.۶ %	۱,۸۹۷,۱۶۳	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۴۷	۰.۳ %	۴۲,۵۸۷	۱.۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...536 »