29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۹۳۲,۸۳۲	۳۳.۹۱ %	۱,۷۸۲,۳۰۴	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۰۸	۰.۴۷ %	۲۲,۳۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۹۴۶,۵۸۶	۳۴.۱۹ %	۱,۷۸۵,۷۲۸	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۳	۰.۵۴ %	۲۱,۸۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۹۱۸,۳۸۳	۳۳.۰۶ %	۱,۸۲۳,۳۲۰	۶۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۱,۸۶۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۷ %	۱,۸۳۱,۲۹۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۲۶	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۷ %	۱,۸۳۱,۲۹۳	۶۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۴۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۸۷۷,۷۱۹	۳۱.۹۹ %	۱,۸۲۹,۹۲۱	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۷۸	۰.۵۱ %	۲۲,۰۵۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۸۵۳,۲۲۵	۳۱.۵۷ %	۱,۷۹۷,۴۹۹	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۱۰	۱.۱۲ %	۲۱,۹۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۸۴۵,۸۸۴	۳۱.۵۵ %	۱,۷۹۷,۱۱۵	۶۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۹	۰.۱۴ %	۳۴,۵۵۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۸۵۷,۷۸۱	۳۱.۶ %	۱,۸۰۳,۴۰۷	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۳۱	۰.۱۳ %	۴۹,۶۴۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۸۶۰,۳۳۹	۳۱.۶۳ %	۱,۸۳۱,۹۵۱	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۴,۳۶۴	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...536 »