29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۸۸۴,۹۷۹	۳۳.۱۷ %	۱,۷۲۲,۷۱۵	۶۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۳	۰.۲۶ %	۵۳,۶۳۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹۲۸,۱۸۹	۳۴.۱۶ %	۱,۷۶۵,۷۲۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۳۰	۰.۱۸ %	۱۸,۳۸۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۹۳۹,۸۴۴	۳۳.۷۵ %	۱,۷۹۵,۰۶۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۷۳ %	۲۹,۱۶۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۹۳۹,۸۴۴	۳۳.۷۵ %	۱,۷۹۵,۰۶۶	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۷۳ %	۲۹,۱۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹۳۹,۸۴۴	۳۳.۷۷ %	۱,۷۹۳,۶۶۵	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۰	۰.۷۳ %	۲۹,۱۹۹	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۹۳۹,۸۴۴	۳۳.۷۷ %	۱,۷۹۳,۶۶۵	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۷۳ %	۲۹,۲۱۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۹۶۵,۸۲۶	۳۴.۴۱ %	۱,۸۰۲,۴۴۷	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۵۷	۰.۵۵ %	۲۳,۵۰۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۹۶۵,۸۲۶	۳۴.۴۱ %	۱,۸۰۲,۴۴۷	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳	۰.۵۴ %	۲۳,۵۱۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۹۵۳,۲۱۵	۳۴.۱۳ %	۱,۷۹۹,۶۰۲	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۵	۰.۵۹ %	۲۳,۵۳۱	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۹۵۳,۲۱۵	۳۴.۱۳ %	۱,۸۰۱,۴۶۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۵	۰.۵۹ %	۲۱,۶۸۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...536 »