صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۷۰۵,۷۲۹ | ۳۱.۸۱ % | ۱,۳۲۱,۰۳۰ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۴۰ | ۴.۴۳ % | ۹۳,۹۱۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۷۰۵,۷۲۹ | ۳۱.۸۱ % | ۱,۳۲۱,۰۳۰ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۴۰ | ۴.۴۳ % | ۹۳,۸۶۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۶۷۲,۸۰۸ | ۳۱.۲۴ % | ۱,۲۸۶,۷۸۵ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۸ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۹۷۶ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۶۷۵,۱۵۱ | ۳۱.۳۱ % | ۱,۲۸۷,۰۴۹ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۸ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۹۳۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۶۸۱,۰۲۲ | ۳۱.۴۲ % | ۱,۲۹۲,۰۲۰ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۹ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۸۸۵ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶۸۱,۰۲۲ | ۳۱.۴۲ % | ۱,۲۹۲,۰۲۰ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۴۹ | ۴.۶۴ % | ۹۳,۸۴۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۲۹۴,۸۵۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۴۹ | ۴.۶ % | ۹۴,۳۹۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۲۹۴,۸۵۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۸۱ | ۴.۶ % | ۹۴,۳۴۹ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۶۸۱,۴۹۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۲۹۴,۸۵۷ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۶۷۲ | ۴.۵۹ % | ۹۴,۴۹۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۶۸۴,۶۹۹ | ۳۱.۴۴ % | ۱,۲۹۸,۸۲۳ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۳۶۴ | ۴.۴۳ % | ۹۷,۷۶۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |