صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۶۷۵,۸۳۳ | ۳۲.۸ % | ۱,۲۷۳,۷۳۳ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۵ | ۰.۲۹ % | ۱۰۴,۸۸۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۶۸۷,۸۵۲ | ۳۲.۳ % | ۱,۳۲۱,۴۸۰ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۷ | ۱.۲ % | ۹۴,۴۴۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۶۹۱,۴۹۱ | ۳۲.۳۲ % | ۱,۳۲۶,۹۹۱ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹۴,۳۹۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۶۹۱,۴۹۱ | ۳۲.۳۳ % | ۱,۳۲۶,۹۹۱ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹۴,۳۵۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۶۹۱,۴۹۱ | ۳۲.۳۳ % | ۱,۳۲۶,۹۹۱ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۵ | ۱.۲۳ % | ۹۴,۳۰۵ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۶۹۱,۴۱۹ | ۳۲.۶۲ % | ۱,۳۰۳,۸۴۲ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷ | ۱.۴۲ % | ۹۴,۴۱۸ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۶۹۱,۴۱۹ | ۳۲.۶۲ % | ۱,۳۰۳,۸۴۲ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷ | ۱.۴۲ % | ۹۴,۳۷۲ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۶۹۲,۸۶۸ | ۳۲.۵۸ % | ۱,۳۰۵,۸۹۲ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۳۰ | ۱.۵۷ % | ۹۴,۳۲۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۶۹۹,۲۴۷ | ۳۱.۶۹ % | ۱,۳۱۴,۵۷۱ | ۵۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۴۰ | ۴.۴۵ % | ۹۴,۱۲۰ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۷۰۵,۷۲۹ | ۳۱.۸ % | ۱,۳۲۱,۰۳۰ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۴۰ | ۴.۴۳ % | ۹۳,۹۵۹ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |