صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۶۴۳,۹۹۵ | ۳۲.۲۸ % | ۱,۲۲۷,۹۷۲ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۸۰ | ۱.۳۳ % | ۹۶,۳۳۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۶۵۴,۲۹۳ | ۳۲.۰۴ % | ۱,۲۶۲,۷۴۶ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۱۲۰,۲۲۶ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۶۵۴,۲۹۳ | ۳۲.۰۴ % | ۱,۲۶۲,۷۴۶ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۵ | ۰.۲۴ % | ۱۲۰,۱۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۶۵۴,۲۹۳ | ۳۲.۰۴ % | ۱,۲۶۲,۷۴۶ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۲۴ % | ۱۲۰,۱۳۸ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۶۵۳,۲۱۵ | ۳۲.۰۲ % | ۱,۲۶۱,۵۶۸ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۰ | ۰.۲۴ % | ۱۲۰,۰۹۴ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۶۷۸,۷۶۵ | ۳۲.۸۹ % | ۱,۲۸۲,۸۱۹ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۴ | ۰.۳ % | ۹۶,۱۱۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۶۷۶,۴۱۶ | ۳۲.۷۳ % | ۱,۲۸۸,۰۲۵ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱ | ۰.۳ % | ۹۶,۰۶۵ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۶۶۷,۲۸۷ | ۳۲.۴۴ % | ۱,۲۸۹,۵۵۹ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۹ | ۰.۳ % | ۹۴,۱۵۵ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۶۶۵,۵۵۵ | ۳۲.۲ % | ۱,۲۸۴,۷۱۰ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۸ | ۰.۷۳ % | ۱۰۱,۷۷۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۶۶۵,۵۵۵ | ۳۲.۲ % | ۱,۲۸۴,۷۱۰ | ۶۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۸ | ۰.۷۳ % | ۱۰۱,۷۳۲ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |