صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۶۶۳,۷۶۶ | ۳۱.۴۲ % | ۱,۳۲۲,۷۰۶ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۵ | ۱.۳۸ % | ۹۶,۶۶۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۶۵۲,۵۱۳ | ۳۱.۲۵ % | ۱,۳۰۹,۷۸۴ | ۶۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۱۸ | ۱.۴ % | ۹۶,۶۱۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۶۴۹,۲۲۱ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۲۷۶,۷۲۶ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۲۵ | ۱.۴۶ % | ۹۶,۵۸۹ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۶۴۶,۹۳۶ | ۳۱.۷۷ % | ۱,۲۶۲,۶۰۰ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۶ | ۱.۳ % | ۱۰۰,۳۹۰ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۶۳۸,۶۸۱ | ۳۱.۷۴ % | ۱,۲۴۶,۹۳۹ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۶ | ۱.۳۱ % | ۱۰۰,۳۴۱ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۶۳۸,۶۸۱ | ۳۱.۷۴ % | ۱,۲۴۶,۹۳۹ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۶ | ۱.۳۱ % | ۱۰۰,۲۹۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۶۳۸,۶۸۱ | ۳۱.۷۴ % | ۱,۲۴۶,۹۳۹ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۱۶ | ۱.۳۱ % | ۱۰۰,۲۵۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۶۴۱,۳۵۶ | ۳۱.۴۳ % | ۱,۲۶۱,۱۲۱ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۹۹ | ۲.۰۶ % | ۹۶,۳۵۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۶۴۱,۸۶۱ | ۳۱.۷ % | ۱,۲۶۰,۲۹۴ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۶ | ۱.۱۹ % | ۹۸,۸۳۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۶۳۵,۶۱۴ | ۳۱.۷۴ % | ۱,۲۲۷,۷۳۶ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۹۳ | ۱.۲۳ % | ۱۱۴,۳۴۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |